|
שווי יחידה
|
מה זה תשואה מתחילת השנה?
שווי של יחידת השתתפות באגורות.
|
|
|
נכס בסיס
|
מה זה נכס הבסיס?
המדד שאחריו עוקבת תעודת הסל, לדוגמא: מדד ממשלתי צמוד 5-10. כאשר ישנו יותר ממדד אחד יופיע הערך "בחירה מרובה".
|
|
|
|
3696.82
|
תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO
|
|
חשיפה למטבע
|
מה זה חשיפה למטבע?
לקרנות סל שעוקבות אחרי מדדים זרים יש חשיפה לשינויים בשערי החליפין שבהם נקוב המדד.
ניתן לראות את מידת החשיפה למט"ח על פי האות שבסיווג:
0 – הקרן איננה משקיעה בנכסים במט"ח.
A– הקרן משקיעה עד 10% בנכסים במט"ח (מניות ו/או אג"ח).
B– הקרן משקיעה עד 30% בנכסים במט"ח (מניות ו/או אג"ח).
C– הקרן משקיעה עד 50% בנכסים במט"ח (מניות ו/או אג"ח).
D ומעלה – הקרן משקיעה 100% או יותר בנכסים במט"ח .
|
|
|
דמי נאמנות
|
מה זה דמי נאמנות?
כספי המשקיעים בקרנות סל מוחזקים בנאמנות, ואינם חשופים למצבה הפיננסי של החברה המנפיקה. הנאמן גובה עמלה עבור הטיפול בכספי המשקיעים. עמלה זו נקראת דמי נאמנות.
|
|
|
|
0
|
0.02%
|
|
סיווג הקרן
|
מה זה סיווג הקרן?
הרשות לני"ע קבעה קריטריונים אחידים לסיווג קרנות נאמנות וקרנות סל. על פי הסיווג ניתן לדעת במה משקיעה הקרן ומהו הסיכון שכרוך בהשקעה בה.
|
|
|
מנפיק
|
|
|
אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות צמודות מדד-בריבית קבועה
|
מיטב קרנות נאמנות
|