|
שם הקופה
|
מדד INBEST חודשי
|
|
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 |
609 |
|
דמי ניהול
|
מה זה דמי ניהול?
השכר השנתי, באחוזים משווי נכסי הקופה, שגבה מנהל הקופה עבור ניהולה בשנה האחרונה. חשוב לשים לב שדמי הניהול הנוכחיים עשויים להיות שונים.
|
|
|
תשואה שנתית ממוצעת
|
|
0.57% |
13.5% |
מדד INBEST
ללא דמי ניהול
|
מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?
מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקופה ברוטו לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקופה להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקופה בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
|
|
|
דמי ניהול
מרביים מוצדקים
|
מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?
כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקופה יכולת לבחור תיק השקעות שהוא עדיף על מדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקופה דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקופה הם אלה שמביאים את מדד INBEST ללא דמי ניהול בחזרה לערך 100, כלומר משווים את ביצועי הקופה לביצועי מדד ההשוואה.
|
|
|
|
649 |
7.74% |