סקירות וטיפים

תנאי שימוש

שאלות גולשים

מדריך למשתמש

שיטת החישוב

תיקי השקעות

קטגוריות

דירוג קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מסחר במניות שירותים נוספים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

Add to Google

דירוג חודשי לקרנות נאמנות מנייתיות

מה זה קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה. בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המצמצם לרוב את הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. בנוסף נקבע ערך תעודת השתתפות על פי שווי נכסי הקרן.
לכל קרן מתפרסמים שני מחירים:
מחיר רכישה – המחיר שאותו צריך המשקיע לשלם על מנת לרכוש יח' השתתפות בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (שווי הנכסים בניכוי דמי ניהול של הקרן ועמלות הרכישה של ני"ע) בתוספת שעור הוספה שקובע מנהל הקרן מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
מחיר פדיון – המחיר שיקבל המשקיע כשימכור את יח' ההשתתפות שלו בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (ראה להלן) בניכוי הוצאות המכירה של ני"ע מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
דמי ניהול – השכר השנתי שגובה מנהל הקרן עבור ניהולה.
כאמור המחיר שרואה לפניו המשקיע הוא בניכוי דמי הניהול, כלומר קרן שהשיגה תשואה שנתית של 10% וגובה דמי ניהול של 2% תציג בפועל תשואה שנתית של 8%.

X

קרנות נאמנות מנייתיות נותנות לכם חשיפה לשוק המניות עם אפשרות לתשואה גבוהה, אבל גם עם סיכון גבוה. לפניכם דירוג של קרנות נאמנות שמשקיעות במניות, עפ"י ביצועיהן. לקבלת הסבר קצר על שיטת הדירוג באתר, הקליקו על לחצן ? שליד מדד INBEST. הקליקו על שם הקרן שמעניינת אתכם, על מנת לקבל ניתוח מפורט שלה.

בחרו את הקרנות שמעניינות אתכם, הקליקו על "קבל יעוץ נוסף" ואנחנו ניצור אתכם קשר.

להזמנת קובץ נתונים של דירוגי קרנות נאמנות הקליקו כאן

השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 3 שנים

תאריך עדכון: 01/02/2012

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

דיקלה 4D אירופה קרן נאמנו מגדל קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - אירופה 1.49% 3515
אקסלנס 4D דיבידנד אירופה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - אירופה 0.34% 569
רוטשילד 4D אירופה ערך קר אדמונד דה-רוטשילד ניהול קרנות מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - אירופה 0.27% 385
אנליסט אירופה 4D קרן נאמנ אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - אירופה 0.23% 224
ילין 4B יתר קרן נאמנות ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות מניות בארץ - מדד מניות - יתר 2.32% 197
אלטשולר 40 יתר דיבידנד אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות מניות בארץ - מדד מניות - יתר 2.27% 157
מיטב 4A יתר קרן נאמנות מיטב - ניהול קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - יתר 2.23% 153
פסגות 4A יתר קרן נאמנות פסגות קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - יתר 1.90% 150
ילין 4B מנייתית קרן נאמנו ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות מניות בארץ - מניות כללי 1.75% 147
פסגות 4D ברזיל אמרק לטיני פסגות קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - חו"ל גיאוגרפי אחר 1.57% 143

השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 1-2 שנים

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

טופ אלפא 4D מניות חו"ל איילון קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל 0.34% 225
אלומות 4D מניות ערך חו"ל אלומות ספרינט ניהול קרנות מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל 0.99% 190
טופ אלפא מניות 4B איילון קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מניות כללי 0.07% 150
ילין לפידות 4A ממוקד דיבד ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות מניות בארץ - מניות כללי -1.31% 123
מיטב 4A תא100 אסטרטג חכמה מיטב - ניהול קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - ת"א-100 -1.51% 110
איביאי 4A מניות אקטיבית אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות מניות בארץ - מניות כללי -2.19% 102
דש 4A תל אביב EW 100 ד"ש קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - ת"א-100 -2.09% 102
ארד נחושתן 4B ת"א 100 מיטב - ניהול קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - ת"א-100 -1.85% 101
הראל פיא 4A מנ דיבדנד 30 הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מניות כללי -2.88% 99
מנורה 4D מניות נקובת $ מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל -0.44% 99

INBEST מציע