סקירות וטיפים

תנאי שימוש

שאלות גולשים

מדריך למשתמש

שיטת החישוב

תיקי השקעות

קטגוריות

דירוג קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מסחר במניות נדל"ן מניב

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

Add to Google

דירוג חודשי לקרנות נאמנות מנייתיות

מה זה קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה. בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המצמצם לרוב את הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. בנוסף נקבע ערך תעודת השתתפות על פי שווי נכסי הקרן.
לכל קרן מתפרסמים שני מחירים:
מחיר רכישה – המחיר שאותו צריך המשקיע לשלם על מנת לרכוש יח' השתתפות בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (שווי הנכסים בניכוי דמי ניהול של הקרן ועמלות הרכישה של ני"ע) בתוספת שעור הוספה שקובע מנהל הקרן מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
מחיר פדיון – המחיר שיקבל המשקיע כשימכור את יח' ההשתתפות שלו בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (ראה להלן) בניכוי הוצאות המכירה של ני"ע מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
דמי ניהול – השכר השנתי שגובה מנהל הקרן עבור ניהולה.
כאמור המחיר שרואה לפניו המשקיע הוא בניכוי דמי הניהול, כלומר קרן שהשיגה תשואה שנתית של 10% וגובה דמי ניהול של 2% תציג בפועל תשואה שנתית של 8%.

X

קרנות נאמנות מנייתיות נותנות לכם חשיפה לשוק המניות עם אפשרות לתשואה גבוהה, אבל גם עם סיכון גבוה. לפניכם דירוג של קרנות נאמנות שמשקיעות במניות, עפ"י ביצועיהן. לקבלת הסבר קצר על שיטת הדירוג באתר, הקליקו על לחצן ? שליד מדד INBEST. הקליקו על שם הקרן שמעניינת אתכם, על מנת לקבל ניתוח מפורט שלה.

בחרו את הקרנות שמעניינות אתכם, הקליקו על "קבל יעוץ נוסף" ואנחנו ניצור אתכם קשר.

להזמנת קובץ נתונים של דירוגי קרנות נאמנות הקליקו כאן

השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 3 שנים

תאריך עדכון: 01/09/2010

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

רוטשילד 4D סין קרן נא אדמונד דה-רוטשילד ניהול קרנות מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - סין -0.42% 2161
כלל 4D סין קרן נאמנות כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - סין -0.56% 1645
דיקלה 4D סין קרן נאמנות מגדל קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - סין -0.68% 1066
כלל 4D יעד קרן נאמנות כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות גמישות 1.00% 913
אקסלנס 4D סין אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - סין -0.59% 802
כלל 4D השקעות קרן נאמנות כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות גמישות 0.69% 745
מנורה 40 ת"א 25 בינארית מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - ת"א-25 0.89% 699
מיטב 4A יתר קרן נאמנות מיטב - ניהול קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - יתר 0.20% 468
הלמן 4D הזדמנות הלמן-אלדובי קרנות נאמנות בע"מ גמישות -0.16% 422
מילניום 4D גמישה מילניום קרנות נאמנות בע"מ גמישות 0.23% 420

השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 1-2 שנים

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

4D MORE מעשר גמישה קרן נמ אלומות ספרינט ניהול קרנות גמישות 0.75% 1332
אקסלנס 4D אפולו אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ גמישות 1.02% 671
מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטי מגדל קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי - שווקים מתעוררים 0.64% 510
יובנק 4D מניות חו"ל יובנק קרנות נאמנות בע"מ מניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל 0.70% 475
ילין 4B יתר קרן נאמנות ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות מניות בארץ - מדד מניות - יתר 1.88% 452
אנליסט טכנולוגיות 4D קרן אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות מניות בחו"ל - לפי ענפים - טכנולוגיה 0.84% 444
רמקו 4B מניות יתר רמקו ניהול קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מדד מניות - יתר 2.91% 412
פסג קומפס 4B מנ ישראל 120 פסגות קרנות נאמנות בע"מ מניות בארץ - מניות כללי 1.47% 205
די.בי.אם 4D גמישה מגדל קרנות נאמנות בע"מ גמישות 2.09% 203
הדס 4D גמישה מרכנתיל קרנות נאמנות בע"מ גמישות 0.49% 141

INBEST מציע