סקירות וטיפים

תנאי שימוש

שאלות גולשים

מדריך למשתמש

שיטת החישוב

תיקי השקעות

קטגוריות

דירוג קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מסחר במניות שירותים נוספים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

Add to Google

דירוג חודשי לקרנות נאמנות סולידיות

מה זה קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה. בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המצמצם לרוב את הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. בנוסף נקבע ערך תעודת השתתפות על פי שווי נכסי הקרן.
לכל קרן מתפרסמים שני מחירים:
מחיר רכישה – המחיר שאותו צריך המשקיע לשלם על מנת לרכוש יח' השתתפות בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (שווי הנכסים בניכוי דמי ניהול של הקרן ועמלות הרכישה של ני"ע) בתוספת שעור הוספה שקובע מנהל הקרן מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
מחיר פדיון – המחיר שיקבל המשקיע כשימכור את יח' ההשתתפות שלו בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (ראה להלן) בניכוי הוצאות המכירה של ני"ע מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
דמי ניהול – השכר השנתי שגובה מנהל הקרן עבור ניהולה.
כאמור המחיר שרואה לפניו המשקיע הוא בניכוי דמי הניהול, כלומר קרן שהשיגה תשואה שנתית של 10% וגובה דמי ניהול של 2% תציג בפועל תשואה שנתית של 8%.

X

קרנות נאמנות סולידיות מתמקדות בהשקעה באג"ח ונותנות תשואה סבירה עם רמת סיכון לא גבוהה. לפניכם דירוג של קרנות נאמנות שמשקיעות באג"ח, עפ"י ביצועיהן. לקבלת הסבר קצר על שיטת הדירוג באתר, הקליקו על לחצן ? שליד מדד INBEST. הקליקו על שם הקרן שמעניינת אתכם, על מנת לקבל ניתוח מפורט שלה.

בחרו את הקרנות שמעניינות אתכם, הקליקו על "קבל יעוץ נוסף" ואנחנו ניצור אתכם קשר.

להזמנת קובץ נתונים של דירוגי קרנות נאמנות הקליקו כאן

      השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 3 שנים
תאריך עדכון: 01/02/2012

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

כלל 0D צמרת ללא מניות כלל ניהול קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - כללי 0.45% 278
אפסילון תיק השקעות 2B אפסילון - ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - מדינה - כללי 0.59% 178
אלטשולר 2B 15-85 אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - כללי 0.51% 163
3B FOREST ! עיטם מיטב - ניהול קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - כללי 1.38% 158
אפיקים שיא 3D קרן נאמנות מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.31% 152
אלטשולר 00 גול תל בונד אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה אחר 1.20% 130
מגדל 00 אג AA- מעלה 0-3שנ מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה אחר 0.51% 130
דש 00 בונד AA 30 נבחרות ד"ש קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה אחר 0.60% 126
כלל 0A מדדית מנוהלת קרן כלל ניהול קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - מדינה - צמוד מדד - אחר 0.53% 124
אלומות 2B מסלול 15 אלומות ספרינט ניהול קרנות אג"ח בארץ - כללי 0.71% 118

      השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 1-2 שנים

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

MORE נבחרת אג"ח 0B אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה אחר 0.45% 2047
אלטשולר 1B 10/90 אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - כללי 0.43% 737
מגדל 1B אינפלציה מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - מדינה - צמוד מדד - טווח קצר (עד 2) 0.26% 273
הדס ארזים 00 אג בנק פיננס איילון קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה אחר 0.39% 255
קסם 0A אגח קונצרני ללא מנ אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד 0.21% 255
מגדל 1A שער מיועד דו-שנתי מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.31% 233
MORE מק"מ פלוס 1A אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.24% 220
מיטב 2A ממשלתי דינאמי+ 15 מיטב - ניהול קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - מדינה - כללי 0.31% 207
ישיר 00 כספית מיטב - ניהול קרנות נאמנות בע"מ קרן כספית - כספית שקלית 0.20% 202
ילין לפידות 1B 10/20/80 ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - מדינה - כללי 0.32% 187

INBEST מציע