סקירות וטיפים

תנאי שימוש

שאלות גולשים

מדריך למשתמש

שיטת החישוב

תיקי השקעות

קטגוריות

דירוג קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מסחר במניות נדל"ן מניב

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

Add to Google

דירוג חודשי לקרנות נאמנות סולידיות

מה זה קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. ההצטרפות לקרן נעשית על ידי רכישת יחידות השתתפות בקרן. המחזיק ביחידות אלו זכאי לשותפות ברווחים בהתאם לגודל האחזקה. ההשקעה בניירות הערך על ידי הקרן מתבצעת על פי תשקיף והסכם נאמנות של הקרן. תיק ההשקעות של הקרן מנוהל ע"י מנהלים מקצועיים, הגובים שכר ניהול ונאמנות, המקטינים את התשואה על ההשקעה. בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך, מאפשרת קרן נאמנות השקעה בעלת פיזור רחב יותר, המצמצם לרוב את הסיכון הכרוך בהשקעה, וזאת גם בסכומים קטנים יחסית. בנוסף נקבע ערך תעודת השתתפות על פי שווי נכסי הקרן.
לכל קרן מתפרסמים שני מחירים:
מחיר רכישה – המחיר שאותו צריך המשקיע לשלם על מנת לרכוש יח' השתתפות בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (שווי הנכסים בניכוי דמי ניהול של הקרן ועמלות הרכישה של ני"ע) בתוספת שעור הוספה שקובע מנהל הקרן מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
מחיר פדיון – המחיר שיקבל המשקיע כשימכור את יח' ההשתתפות שלו בקרן. הוא מחושב כשווי הנקי של נכסי הקרן (ראה להלן) בניכוי הוצאות המכירה של ני"ע מחולק בסה"כ תעודות ההשתתפות.
דמי ניהול – השכר השנתי שגובה מנהל הקרן עבור ניהולה.
כאמור המחיר שרואה לפניו המשקיע הוא בניכוי דמי הניהול, כלומר קרן שהשיגה תשואה שנתית של 10% וגובה דמי ניהול של 2% תציג בפועל תשואה שנתית של 8%.

X

קרנות נאמנות סולידיות מתמקדות בהשקעה באג"ח ונותנות תשואה סבירה עם רמת סיכון לא גבוהה. לפניכם דירוג של קרנות נאמנות שמשקיעות באג"ח, עפ"י ביצועיהן. לקבלת הסבר קצר על שיטת הדירוג באתר, הקליקו על לחצן ? שליד מדד INBEST. הקליקו על שם הקרן שמעניינת אתכם, על מנת לקבל ניתוח מפורט שלה.

בחרו את הקרנות שמעניינות אתכם, הקליקו על "קבל יעוץ נוסף" ואנחנו ניצור אתכם קשר.

להזמנת קובץ נתונים של דירוגי קרנות נאמנות הקליקו כאן

      השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 3 שנים
תאריך עדכון: 01/09/2010

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

שוהם 2B שיקלית פלוס קרן נ ד"ש קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.43% 1514
די.בי.אם 2B שקלי פוטנציאל מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.41% 1263
אפיקים שיא 3D קרן נאמנות מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.52% 1185
מרכנתיל 2B שקלית 20/80 מרכנתיל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.38% 1164
אקסלנס 2C אקספרט אינפלציה אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אחר - חברות והמרה - חברות והמרה אחר 0.86% 744
מילניום 3D תיק אג+50 בינא מילניום קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אחר - כללי 0.17% 618
אפיקים 2C 20/90 קרן נאמנו מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.47% 614
אפיקים 2C אג"ח תשואות כול מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אחר - כללי 0.77% 391
אפיקים 1C תשואות 10/95 מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.41% 363
אלטשולר 2C 75-25 אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - אחר - כללי 0.47% 338

      השוואת קרנות נאמנות: תקופת מדידה של 1-2 שנים

שם הקרן מנהל הקרן התמחות

מה זה התמחות?

ההתמחות מציגה את מדיניות ההשקעה הכללית של הקרן. למשל קרן שמתמחה במניות ת"א 100 משקיעה בעיקר במניות שמרכיבות את מדד ת"א 100.

X

תשואה
חודשית
ממוצעת

מה זה תשואה חודשית ממוצעת?

התשואה החודשית הממוצעת של הקרן במהלך תקופת המדידה.

X

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

הלמן 2D אג"ח כללי הלמן-אלדובי קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אחר - כללי 1.37% 40626
כלל 2D צמרת 15 קרן נאמנות כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - אחר - כללי 0.36% 17719
אפיקים 3D פרימיום מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אג"ח שקליות כללי 0.41% 2217
הראל פיא 0A מדדית 0-2 שני הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - מדינה - צמוד מדד - טווח קצר (עד 2) 0.23% 1157
פסגות 0B אינפלציה פסגות קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - מדינה - צמוד מדד - טווח קצר (עד 2) 0.39% 807
כלל 0D צמרת ללא מניות כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - אחר - כללי 0.56% 768
מנורה 2C מודל + 15 מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אחר - כללי 0.90% 369
אלטשולר 00 צמוד קצר לא מנ אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות אג"ח בארץ - מדינה - צמוד מדד - טווח קצר (עד 2) 0.17% 290
די.בי.אם 2B אג"ח קרן נאמנ מגדל קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אחר - כללי 1.58% 279
אקסלנס 2C מודל 15-85 אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ אג"ח בארץ - אחר - כללי 0.64% 253

INBEST מציע